| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 764.00 | 6.00 | 2 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 178.00 | 233 567.00 | 704 611.00 | 938 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 427.00 | 233 567.00 | 721 861.00 | 955 427.00 |
CU Autres participations | 868 519.00 | 230 803.00 | 637 716.00 | 868 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 509 701.00 | 506 791.00 | | 509 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 194.00 | 2 911.00 | | -234 194.00 |
DK Provisions réglementées | 30 223.00 | 25 038.00 | | 30 223.00 |
DL TOTAL (I) | 327 730.00 | 556 739.00 | | 327 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 480.00 | 308 938.00 | | 252 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 571.00 | 50 571.00 | | 70 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 1 142.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 537.00 | 27 948.00 | | 29 537.00 |
EA Autres dettes | 39 441.00 | 93 300.00 | | 39 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 130.00 | 481 900.00 | | 394 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 861.00 | 1 038 639.00 | | 721 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 427.00 | 229 699.00 | | 199 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 61.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 61.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 152.00 | -5 124.00 | | -5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 292.00 | 156 567.00 | | 143 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 486.00 | 153 656.00 | | 377 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 194.00 | 2 911.00 | | -234 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 360.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 810.00 | | | 1 009 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 632.00 | 935 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 632.00 | 938 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 041.00 | | | 1 007 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | 183.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | 183.00 | | 2 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 038.00 | 5 185.00 | | 25 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 038.00 | 235 988.00 | | 25 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 230 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 200.00 | 57 497.00 | 194 703.00 | 252 200.00 |
VI Groupe et associés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 130.00 | 199 427.00 | 194 703.00 | 394 130.00 |