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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 572.00 | 77 252.00 | 62 320.00 | 139 572.00 |
040 Immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 818.00 | 77 252.00 | 226 567.00 | 303 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
084 Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
110 Total général Actif | 320 325.00 | 77 252.00 | 243 074.00 | 320 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 299.00 | 22 942.00 | | 128 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 603.00 | 48 409.00 | | 9 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 300.00 | | |
222 Production stockée | | -712.00 | | |
230 Autres produits | 264.00 | 5.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 166.00 | 76 945.00 | | 138 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 175.00 | 5 127.00 | | 30 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 027.00 | 12 024.00 | | 7 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -778.00 | -2 820.00 | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 56 139.00 | 26 137.00 | | 56 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 949.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 998.00 | 8 896.00 | | 28 998.00 |
252 Charges sociales | 4 797.00 | 1 182.00 | | 4 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 937.00 | 11 869.00 | | 11 937.00 |
262 Autres charges | 1 715.00 | 228.00 | | 1 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 408.00 | 63 591.00 | | 141 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 242.00 | 13 354.00 | | -3 242.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 922.00 | 9 227.00 | | 9 922.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | 1 767.00 | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 681.00 | 20 816.00 | | 4 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 818.00 | | | 303 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 111.00 | | | 13 111.00 |