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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 446.00 | 101 322.00 | 51 125.00 | 152 446.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 222.00 | 101 322.00 | 214 900.00 | 316 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
060 Stock marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
084 Disponibilités | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
110 Total général Actif | 345 211.00 | 101 322.00 | 243 890.00 | 345 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 398.00 | 158 821.00 | | 130 398.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 231.00 | 7 297.00 | | 6 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
230 Autres produits | 3 139.00 | 713.00 | | 3 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 783.00 | 166 830.00 | | 153 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 899.00 | 39 405.00 | | 37 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 557.00 | 2 404.00 | | 2 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -618.00 | 448.00 | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 63 089.00 | 62 424.00 | | 63 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 791.00 | | | -5 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 823.00 | | 1 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 506.00 | 43 600.00 | | 36 506.00 |
252 Charges sociales | 5 100.00 | 5 056.00 | | 5 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 438.00 | 12 772.00 | | 13 438.00 |
262 Autres charges | 1 879.00 | 1 175.00 | | 1 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 921.00 | 169 107.00 | | 158 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 138.00 | -2 276.00 | | -5 138.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 900.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 305.00 | 380.00 | | -1 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 959.00 | | | 306 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |