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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 873.00 | 1 669.00 | 1 203.00 | 2 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 271.00 | 124 325.00 | 40 946.00 | 165 271.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 694.00 | 125 994.00 | 205 700.00 | 331 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
072 Créances – Autres | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
084 Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
110 Total général Actif | 352 644.00 | 125 994.00 | 226 650.00 | 352 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 702.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 356.00 | 117 932.00 | | 152 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 706.00 | 19 117.00 | | 8 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 55 531.00 | | |
230 Autres produits | 2 960.00 | 1 153.00 | | 2 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 022.00 | 194 033.00 | | 164 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 452.00 | 33 108.00 | | 40 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | 857.00 | | 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 083.00 | 3 068.00 | | 5 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -621.00 | 1 181.00 | | -621.00 |
242 Autres charges externes. | 78 990.00 | 66 153.00 | | 78 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 981.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 239.00 | 39 473.00 | | 39 239.00 |
252 Charges sociales | 2 697.00 | 5 235.00 | | 2 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 521.00 | 16 201.00 | | 18 521.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 2 685.00 | 857.00 | | 2 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 835.00 | 167 113.00 | | 188 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 813.00 | 26 920.00 | | -24 813.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 669.00 | 6 696.00 | | 6 669.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 604.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 880.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 702.00 | 31 133.00 | | -18 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 694.00 | | | 331 694.00 |