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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 183.00 | 87 883.00 | 55 300.00 | 143 183.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 959.00 | 87 883.00 | 219 076.00 | 306 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
084 Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
110 Total général Actif | 318 197.00 | 87 883.00 | 230 314.00 | 318 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 821.00 | 128 299.00 | | 158 821.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 297.00 | 9 603.00 | | 7 297.00 |
230 Autres produits | 713.00 | 264.00 | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 830.00 | 138 166.00 | | 166 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 405.00 | 30 175.00 | | 39 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 404.00 | 7 027.00 | | 2 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 448.00 | -778.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 62 424.00 | 56 139.00 | | 62 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 1 397.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 600.00 | 28 998.00 | | 43 600.00 |
252 Charges sociales | 5 056.00 | 4 797.00 | | 5 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 772.00 | 11 937.00 | | 12 772.00 |
262 Autres charges | 1 175.00 | 1 715.00 | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 107.00 | 141 408.00 | | 169 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 276.00 | -3 242.00 | | -2 276.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 059.00 | 9 922.00 | | 5 059.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | 1 923.00 | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | 78.00 | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380.00 | 4 681.00 | | 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 818.00 | | | 303 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 140.00 | | | 2 140.00 |