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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 873.00 | 787.00 | 2 086.00 | 2 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 271.00 | 106 686.00 | 58 585.00 | 165 271.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 694.00 | 107 473.00 | 224 221.00 | 331 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
060 Stock marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
072 Créances – Autres | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
084 Disponibilités | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
110 Total général Actif | 364 415.00 | 107 473.00 | 256 943.00 | 364 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 133.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 932.00 | 130 398.00 | | 117 932.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 117.00 | 6 231.00 | | 19 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 531.00 | 14 015.00 | | 55 531.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | 3 139.00 | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 033.00 | 153 783.00 | | 194 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 108.00 | 37 899.00 | | 33 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 857.00 | -2 405.00 | | 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 068.00 | 2 557.00 | | 3 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 181.00 | -618.00 | | 1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 66 153.00 | 63 089.00 | | 66 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 1 476.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 473.00 | 36 506.00 | | 39 473.00 |
252 Charges sociales | 5 235.00 | 5 100.00 | | 5 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 201.00 | 13 438.00 | | 16 201.00 |
262 Autres charges | 857.00 | 1 879.00 | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 113.00 | 158 921.00 | | 167 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 920.00 | -5 138.00 | | 26 920.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 696.00 | 5 059.00 | | 6 696.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 1 227.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 133.00 | -1 305.00 | | 31 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 222.00 | | | 316 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |