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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 472 788.00 | 442 734.00 | 30 054.00 | 472 788.00 |
AP Constructions | 817 801.00 | 324 555.00 | 493 246.00 | 817 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 263.00 | 45 872.00 | 1 391.00 | 47 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439 927.00 | 136 550.00 | 1 303 377.00 | 1 439 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 265.00 | 954 396.00 | 1 935 869.00 | 2 890 265.00 |
BN En cours de production de biens | 83 198.00 | 5 326.00 | 77 872.00 | 83 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 316.00 | 106 833.00 | 436 484.00 | 543 316.00 |
BZ Autres créances | 387 438.00 | 116 304.00 | 271 134.00 | 387 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 615.00 | 6 187.00 | 6 428.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 596.00 | 234 649.00 | 910 946.00 | 1 145 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 860.00 | 1 189 046.00 | 2 846 815.00 | 4 035 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 441 027.00 | | | 1 441 027.00 |
CU Autres participations | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 346.00 | 264 346.00 | | 264 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 914.00 | 317 914.00 | | 317 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
DG Autres réserves | 212 986.00 | 212 986.00 | | 212 986.00 |
DH Report à nouveau | 713 948.00 | 969 510.00 | | 713 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 590.00 | -255 562.00 | | -318 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 998.00 | 1 558 589.00 | | 1 239 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 703.00 | 56 700.00 | | 47 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 288.00 | 1 317 253.00 | | 1 245 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 018.00 | 100 677.00 | | 117 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 133.00 | 129 583.00 | | 84 133.00 |
EA Autres dettes | 112 475.00 | 150 326.00 | | 112 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 816.00 | 1 754 539.00 | | 1 606 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 815.00 | 3 313 128.00 | | 2 846 815.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 816.00 | 1 754 539.00 | | 1 606 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 220 535.00 | | 220 535.00 | 220 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 535.00 | | 280 535.00 | 280 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 011.00 | 18 709.00 | | 13 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | 39 304.00 | | 6 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 341 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | 380 804.00 | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | 258 405.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 258 405.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | 122 400.00 | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 846.00 | 940 514.00 | | 348 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 437.00 | 1 196 076.00 | | 667 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 590.00 | -255 562.00 | | -318 590.00 |