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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 551 855.00 | 503 776.00 | 48 079.00 | 551 855.00 |
AP Constructions | 431 225.00 | 271 748.00 | 159 477.00 | 431 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 942.00 | 319 254.00 | 829 688.00 | 1 148 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 572.00 | 1 121 630.00 | 1 081 942.00 | 2 203 572.00 |
BN En cours de production de biens | 37 930.00 | 32 161.00 | 5 769.00 | 37 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 561.00 | | 167 561.00 | 167 561.00 |
BZ Autres créances | 80 608.00 | 10 000.00 | 70 608.00 | 80 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 301.00 | 42 161.00 | 265 140.00 | 307 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 873.00 | 1 163 791.00 | 1 347 082.00 | 2 510 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830 788.00 | | | 830 788.00 |
CU Autres participations | 54 246.00 | 10 647.00 | 43 599.00 | 54 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 346.00 | 264 346.00 | | 264 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 914.00 | 317 914.00 | | 317 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
DG Autres réserves | 212 986.00 | 212 986.00 | | 212 986.00 |
DH Report à nouveau | -195 246.00 | 395 358.00 | | -195 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 515.00 | -590 604.00 | | -364 515.00 |
DL TOTAL (I) | 284 879.00 | 649 395.00 | | 284 879.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 757.00 | 36 795.00 | | 10 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 175.00 | 1 400 060.00 | | 579 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 624.00 | 73 926.00 | | 98 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 217.00 | 42 894.00 | | 55 217.00 |
EA Autres dettes | 162 430.00 | 167 077.00 | | 162 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 203.00 | 1 725 403.00 | | 906 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 082.00 | 2 374 797.00 | | 1 347 082.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 203.00 | 1 725 403.00 | | 906 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 10 294.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 138 033.00 | | 138 033.00 | 138 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 033.00 | | 228 033.00 | 228 033.00 |
FM Production stockée | | | -43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 312 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 181.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838 775.00 | 1 500.00 | | 838 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 443.00 | 1 500.00 | | 851 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 398.00 | 30 000.00 | | 25 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 296.00 | | | 322 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 694.00 | 30 000.00 | | 503 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 750.00 | -28 500.00 | | 347 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 263.00 | 274 514.00 | | 1 286 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 779.00 | 865 118.00 | | 1 650 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 515.00 | -590 604.00 | | -364 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 697.00 | | 155 772.00 | 2 943 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 687.00 | 1 204 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 896.00 | 2 203 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 209.00 | 994 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 742.00 | | 79 067.00 | 1 335 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 270.00 | | 76 705.00 | 1 553 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 434.00 | 103 746.00 | 152 308.00 | 453 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 749.00 | 103 746.00 | 152 308.00 | 448 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 403 990.00 | | 17 133.00 | 403 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 161.00 | 25 000.00 | | 7 161.00 |
6T Sur comptes clients | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 419.00 | 10 000.00 | 120 419.00 | 120 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 059.00 | 64 220.00 | 204 360.00 | 899 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 059.00 | 220 220.00 | 204 360.00 | 899 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 200 244.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 220.00 | 4 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 148 942.00 | 1 148 942.00 | | 1 148 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 167 561.00 | 167 561.00 | | 167 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VI Groupe et associés | 579 175.00 | 579 175.00 | | 579 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 836.00 | 1 403 836.00 | | 1 403 836.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 203.00 | 906 203.00 | | 906 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 568.00 | 23 541.00 | | 15 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 485.00 | 14 080.00 | | 17 485.00 |
ST Autres comptes | 45 748.00 | 63 254.00 | | 45 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 050.00 | 109 611.00 | | 84 050.00 |
YT Sous‐traitance | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 229.00 | 10 185.00 | | 12 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 797.00 | 33 726.00 | | 27 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 516.00 | 20 474.00 | | 28 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 177.00 | 20 058.00 | | 15 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 803.00 | 186 945.00 | | 162 803.00 |