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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 472 788.00 | 442 734.00 | 30 054.00 | 472 788.00 |
AP Constructions | 817 801.00 | 365 716.00 | 452 086.00 | 817 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 153.00 | 44 289.00 | 864.00 | 45 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 495 470.00 | 292 582.00 | 1 202 888.00 | 1 495 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 697.00 | 1 158 105.00 | 1 785 591.00 | 2 943 697.00 |
BN En cours de production de biens | 80 930.00 | 7 161.00 | 73 769.00 | 80 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 064.00 | 66 808.00 | 161 256.00 | 228 064.00 |
BZ Autres créances | 285 688.00 | 116 304.00 | 169 384.00 | 285 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 615.00 | 4 115.00 | 8 499.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 167 532.00 | | 167 532.00 | 167 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 594.00 | 194 388.00 | 589 206.00 | 783 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 290.00 | 1 352 493.00 | 2 374 797.00 | 3 727 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203 988.00 | | | 1 203 988.00 |
CU Autres participations | 56 700.00 | 8 100.00 | 48 600.00 | 56 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 346.00 | 264 346.00 | | 264 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 914.00 | 317 914.00 | | 317 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
DG Autres réserves | 212 986.00 | 212 986.00 | | 212 986.00 |
DH Report à nouveau | 395 358.00 | 713 948.00 | | 395 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 604.00 | -318 590.00 | | -590 604.00 |
DL TOTAL (I) | 649 395.00 | 1 239 998.00 | | 649 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 795.00 | 47 703.00 | | 36 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 060.00 | 1 245 288.00 | | 1 400 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 28 831.00 | | 73 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 894.00 | 84 133.00 | | 42 894.00 |
EA Autres dettes | 167 077.00 | 200 662.00 | | 167 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 651.00 | 200.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 403.00 | 1 606 816.00 | | 1 725 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 797.00 | 2 846 815.00 | | 2 374 797.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 403.00 | 1 606 816.00 | | 1 725 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 294.00 | 5 970.00 | | 10 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 212 327.00 | | 212 327.00 | 212 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 827.00 | | 214 827.00 | 214 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 216 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | 13 011.00 | | 2 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 9 667.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 221.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 2 113.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 500.00 | 7 554.00 | | -28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 514.00 | 348 846.00 | | 274 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 118.00 | 667 437.00 | | 865 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 604.00 | -318 590.00 | | -590 604.00 |