| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 627 393.00 | | 1 627 393.00 | 1 627 393.00 |
AP Constructions | 7 301 421.00 | 2 443 192.00 | 4 858 229.00 | 7 301 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 019 047.00 | 2 443 192.00 | 6 575 855.00 | 9 019 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BZ Autres créances | 3 064 770.00 | | 3 064 770.00 | 3 064 770.00 |
CF Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 961.00 | | 3 162 961.00 | 3 162 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 182 008.00 | 2 443 192.00 | 9 738 816.00 | 12 182 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733 341.00 | | | 3 733 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
DG Autres réserves | 458.00 | | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 984.00 | | | 164 984.00 |
DK Provisions réglementées | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 858.00 | | | 4 008 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 609.00 | | | 3 076 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 591.00 | | | 119 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 432 000.00 | | | 2 432 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 958.00 | | | 5 729 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 738 816.00 | | | 9 738 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 938.00 | | | 2 740 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 481 707.00 | | 2 537 340.00 | 6 481 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 019 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 018 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 481 474.00 | | 2 537 340.00 | 6 481 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 500.00 | 217 692.00 | | 2 225 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 500.00 | 217 692.00 | | 2 225 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 426.00 | 7 408.00 | 6 262.00 | 57 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 426.00 | 7 408.00 | 6 262.00 | 57 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 408.00 | 6 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 | | 2 432 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VC Groupe et associés | 573 352.00 | 573 352.00 | | 573 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 069 851.00 | 200 421.00 | 934 739.00 | 3 069 851.00 |
VI Groupe et associés | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 434 500.00 | | | 2 434 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464 763.00 | 2 464 763.00 | | 2 464 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 900.00 | 3 159 667.00 | 233.00 | 3 159 900.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 958.00 | 2 740 938.00 | 1 054 330.00 | 5 729 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 389.00 | | | 132 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
ST Autres comptes | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 926.00 | | | 139 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
ZE Dividendes | 179 365.00 | | | 179 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 463.00 | | | 45 463.00 |