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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 627 393.00 | | 1 627 393.00 | 1 627 393.00 |
AP Constructions | 7 375 930.00 | 2 726 667.00 | 4 649 262.00 | 7 375 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 794.00 | | 124 794.00 | 124 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 128 349.00 | 2 726 667.00 | 6 401 682.00 | 9 128 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
BZ Autres créances | 629 986.00 | | 629 986.00 | 629 986.00 |
CF Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 001.00 | | 726 001.00 | 726 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 350.00 | 2 726 667.00 | 7 127 683.00 | 9 854 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733 341.00 | | | 3 733 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | | | 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
DK Provisions réglementées | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 783.00 | | | 3 953 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 057.00 | | | 2 947 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 591.00 | | | 119 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 899.00 | | | 3 173 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 683.00 | | | 7 127 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 019 047.00 | | 184 794.00 | 9 019 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 491.00 | | 9 128 349.00 | 75 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 491.00 | | 9 128 116.00 | 75 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018 814.00 | | 184 794.00 | 9 018 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 192.00 | 283 483.00 | 8.00 | 2 443 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 192.00 | 283 483.00 | 8.00 | 2 443 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 572.00 | 7 408.00 | 6 263.00 | 58 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 572.00 | 7 408.00 | 6 263.00 | 58 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 408.00 | 6 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VC Groupe et associés | 616 668.00 | 616 668.00 | | 616 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 943 429.00 | 212 171.00 | 942 709.00 | 2 943 429.00 |
VI Groupe et associés | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 421.00 | | | 200 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 023.00 | 722 790.00 | 233.00 | 723 023.00 |
VW T.V.A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 899.00 | 323 049.00 | 1 062 300.00 | 3 173 899.00 |