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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 627 393.00 | | 1 627 393.00 | 1 627 393.00 |
AP Constructions | 7 437 769.00 | 3 015 657.00 | 4 422 112.00 | 7 437 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 754 909.00 | | 754 909.00 | 754 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820 303.00 | 3 015 657.00 | 6 804 646.00 | 9 820 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
BZ Autres créances | 637 841.00 | | 637 841.00 | 637 841.00 |
CF Disponibilités | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 284.00 | | 758 284.00 | 758 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 587.00 | 3 015 657.00 | 7 562 930.00 | 10 578 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733 341.00 | | | 3 733 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | | | 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
DK Provisions réglementées | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 046.00 | | | 3 962 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259 472.00 | | | 3 259 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 912.00 | | | 133 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 491.00 | | | 123 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 884.00 | | | 3 600 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 930.00 | | | 7 562 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 874.00 | | | 519 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 227.00 | | 676 227.00 | 676 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 227.00 | | 676 227.00 | 676 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 527.00 | | | 688 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 734.00 | | | 585 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 128 349.00 | | 691 954.00 | 9 128 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 820 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 820 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 128 116.00 | | 691 954.00 | 9 128 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 667.00 | 288 990.00 | | 2 726 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 667.00 | 288 990.00 | | 2 726 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 717.00 | 7 218.00 | 6 263.00 | 59 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 717.00 | 7 218.00 | 6 263.00 | 59 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 218.00 | 6 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 491.00 | 123 491.00 | | 123 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VB T. V. A. | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VC Groupe et associés | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 255 921.00 | 308 822.00 | 1 271 710.00 | 3 255 921.00 |
VI Groupe et associés | 133 912.00 | | 133 912.00 | 133 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 743.00 | | | 487 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 252.00 | | | 175 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 278.00 | 725 045.00 | 233.00 | 725 278.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 884.00 | 519 874.00 | 1 405 622.00 | 3 600 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
ST Autres comptes | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 222.00 | | | 137 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
ZE Dividendes | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 268.00 | | | 59 268.00 |