| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 627 393.00 | | 1 627 393.00 | 1 627 393.00 |
AP Constructions | 8 457 292.00 | 3 334 784.00 | 5 122 508.00 | 8 457 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087 953.00 | 3 334 784.00 | 6 753 170.00 | 10 087 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
BZ Autres créances | 691 805.00 | | 691 805.00 | 691 805.00 |
CF Disponibilités | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 074.00 | | 796 074.00 | 796 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 884 027.00 | 3 334 784.00 | 7 549 243.00 | 10 884 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733 341.00 | | | 3 733 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
DG Autres réserves | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 686.00 | | | 214 686.00 |
DK Provisions réglementées | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 283.00 | | | 4 079 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 586.00 | | | 3 188 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 960.00 | | | 3 469 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 243.00 | | | 7 549 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 139.00 | | | 455 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 485.00 | | 863 485.00 | 863 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 485.00 | | 863 485.00 | 863 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 343.00 | | | 879 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 657.00 | | | 664 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 686.00 | | | 214 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820 303.00 | | 1 022 559.00 | 9 820 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 909.00 | | 10 087 953.00 | 754 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 909.00 | | 10 087 720.00 | 754 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 820 070.00 | | 1 022 559.00 | 9 820 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 754 909.00 | | | 754 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 657.00 | 319 127.00 | | 3 015 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 657.00 | 319 127.00 | | 3 015 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 671.00 | 5 742.00 | 8 190.00 | 60 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 671.00 | 5 742.00 | 8 190.00 | 60 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 742.00 | 8 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VB T. V. A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VC Groupe et associés | 697 972.00 | 697 972.00 | | 697 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 185 356.00 | 312 418.00 | 1 286 563.00 | 3 185 356.00 |
VI Groupe et associés | 145 484.00 | 3 600.00 | 141 884.00 | 145 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 257.00 | | | 238 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 822.00 | | | 308 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 064.00 | 783 831.00 | 233.00 | 784 064.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 960.00 | 455 139.00 | 1 428 446.00 | 3 469 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 813.00 | | | 154 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 275.00 | | | 170 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 429.00 | | | 51 429.00 |