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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 545.00 | | 655 545.00 | 655 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 824.00 | 35 328.00 | 6 496.00 | 41 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 286.00 | 272 591.00 | 221 694.00 | 494 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 039.00 | 162 804.00 | 239 235.00 | 402 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
AX Avances et acomptes | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 199.00 | 470 724.00 | 1 401 475.00 | 1 872 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 281.00 | | 115 281.00 | 115 281.00 |
BN En cours de production de biens | 84 273.00 | | 84 273.00 | 84 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 036.00 | | 402 036.00 | 402 036.00 |
BT Marchandises | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 291.00 | | 1 537 291.00 | 1 537 291.00 |
BZ Autres créances | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CF Disponibilités | 477 348.00 | | 477 348.00 | 477 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 461.00 | | 102 461.00 | 102 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 292.00 | | 2 830 292.00 | 2 830 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 491.00 | 470 724.00 | 4 231 767.00 | 4 702 491.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 176 279.00 | | | 1 176 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 484.00 | | | 621 484.00 |
DK Provisions réglementées | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 733.00 | | | 2 057 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 616.00 | | | 827 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 056.00 | | | 753 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 284.00 | | | 285 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 570.00 | | | 186 570.00 |
EA Autres dettes | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 034.00 | | | 2 174 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 767.00 | | | 4 231 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 200.00 | | | 1 631 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 119 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 291 028.00 | |
FM Production stockée | | | 88 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 431 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 943 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 382.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 505 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 056.00 | | | 186 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 099.00 | | | 179 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 360.00 | | | 256 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617 952.00 | | | 10 617 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996 468.00 | | | 9 996 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 484.00 | | | 621 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 560.00 | | 610 174.00 | 1 442 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 535.00 | 1 872 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 535.00 | 1 154 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 526.00 | | 2 843.00 | 694 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 034.00 | | 607 299.00 | 728 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 32.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 059.00 | 97 407.00 | 12 742.00 | 386 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 183.00 | 6 145.00 | | 29 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 876.00 | 91 262.00 | 12 742.00 | 356 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 714.00 | 12.00 | 5 256.00 | 28 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 714.00 | 12.00 | 5 256.00 | 28 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | 5 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 057.00 | 753 057.00 | | 753 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 571.00 | 186 571.00 | | 186 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 291.00 | 1 537 291.00 | | 1 537 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 570.00 | 281 735.00 | 469 929.00 | 824 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 978.00 | | | 480 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 693.00 | | | 244 693.00 |
VP Divers | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 285.00 | 285 285.00 | | 285 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 826.00 | 1 716 826.00 | 20 000.00 | 1 736 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 035.00 | 1 631 200.00 | 469 929.00 | 2 174 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |