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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 545.00 | | 655 545.00 | 655 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 189.00 | 42 065.00 | 10 124.00 | 52 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 901.00 | 354 675.00 | 618 226.00 | 972 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 756.00 | 227 238.00 | 492 518.00 | 719 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 966 358.00 | | 966 358.00 | 966 358.00 |
AX Avances et acomptes | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 416.00 | 623 978.00 | 2 840 438.00 | 3 464 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 071.00 | | 130 071.00 | 130 071.00 |
BN En cours de production de biens | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 984.00 | | 297 984.00 | 297 984.00 |
BT Marchandises | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 261.00 | 3 104.00 | 1 397 157.00 | 1 400 261.00 |
BZ Autres créances | 351 118.00 | | 351 118.00 | 351 118.00 |
CF Disponibilités | 2 037 772.00 | | 2 037 772.00 | 2 037 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 263.00 | 3 104.00 | 4 326 159.00 | 4 329 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 679.00 | 627 083.00 | 7 166 596.00 | 7 793 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 647 264.00 | 1 176 279.00 | | 1 647 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 777.00 | 621 484.00 | | 211 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DK Provisions réglementées | 16 984.00 | 23 469.00 | | 16 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 752.00 | 2 057 733.00 | | 2 163 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 125.00 | 827 616.00 | | 3 604 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 43 250.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 124.00 | 939 628.00 | | 608 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 755.00 | 285 285.00 | | 232 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 491.00 | | | 444 491.00 |
EA Autres dettes | 112 511.00 | 78 256.00 | | 112 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 845.00 | 2 174 035.00 | | 5 002 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 166 596.00 | 4 231 768.00 | | 7 166 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 146.00 | 1 631 200.00 | | 3 423 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | 3 046.00 | | 1 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 638.00 | | 150 638.00 | 150 638.00 |
FD Production vendue biens | 7 836 923.00 | 182 477.00 | 8 019 400.00 | 7 836 923.00 |
FG Production vendue services | 552 877.00 | 3 653.00 | 556 530.00 | 552 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 540 438.00 | 186 130.00 | 8 726 568.00 | 8 540 438.00 |
FM Production stockée | | | -157 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 017 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 823.00 | 36 478.00 | | 39 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 590.00 | 180 800.00 | | 9 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 497.00 | 5 256.00 | | 6 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 965.00 | 186 056.00 | | 16 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | 11 269.00 | | 4 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 167 793.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 37.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 179 099.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 001.00 | 6 957.00 | | 12 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 187.00 | 256 360.00 | | 79 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 627 641.00 | 10 617 952.00 | | 8 627 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 864.00 | 9 996 468.00 | | 8 415 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 777.00 | 621 484.00 | | 211 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 585.00 | 133 920.00 | | 67 585.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |