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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 152.00 | 4 568.00 | 13 584.00 | 18 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738.00 | 4 626.00 | 1 112.00 | 5 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 350.00 | 9 194.00 | 23 156.00 | 32 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 405.00 | | 821 405.00 | 821 405.00 |
BZ Autres créances | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 035.00 | | 933 035.00 | 933 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 385.00 | 9 194.00 | 956 191.00 | 965 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 910.00 | 2 789.00 | | 69 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 083.00 | 67 120.00 | | 69 083.00 |
DL TOTAL (I) | 360 992.00 | 291 910.00 | | 360 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 459.00 | 46 304.00 | | 149 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 119.00 | 368 090.00 | | 387 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 621.00 | 52 429.00 | | 58 621.00 |
EA Autres dettes | | 43 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 199.00 | 535 007.00 | | 595 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 191.00 | 826 916.00 | | 956 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 784.00 | | 1 276 784.00 | 1 276 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 784.00 | | 1 276 784.00 | 1 276 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 24.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 807.00 | 118 080.00 | | 81 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 807.00 | 118 080.00 | | 81 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 558.00 | -118 080.00 | | -81 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 947.00 | 10 504.00 | | 20 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 978.00 | 1 227 956.00 | | 1 358 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 895.00 | 1 160 836.00 | | 1 289 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 083.00 | 67 120.00 | | 69 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 196.00 | | 1 154.00 | 31 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 766.00 | | 1 124.00 | 22 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 30.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550.00 | 3 644.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 3 644.00 | | 5 550.00 |