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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 452.00 | 15 814.00 | 5 638.00 | 21 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 339.00 | 11 636.00 | 18 704.00 | 30 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 021.00 | 27 450.00 | 34 572.00 | 62 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 397.00 | | 1 106 397.00 | 1 106 397.00 |
BZ Autres créances | 187 446.00 | | 187 446.00 | 187 446.00 |
CF Disponibilités | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 094.00 | | 1 348 094.00 | 1 348 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 115.00 | 27 450.00 | 1 382 665.00 | 1 410 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 641.00 | 50 495.00 | | 50 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704.00 | 146.00 | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 370 345.00 | 367 641.00 | | 370 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 102 361.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 023.00 | 658 474.00 | | 636 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 449.00 | 127 334.00 | | 108 449.00 |
EA Autres dettes | 167 686.00 | 104 956.00 | | 167 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 320.00 | 993 288.00 | | 1 012 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 665.00 | 1 360 928.00 | | 1 382 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 320.00 | 893 288.00 | | 912 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 856.00 | | 1 514 856.00 | 1 514 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 856.00 | | 1 514 856.00 | 1 514 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 9 111.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 9 111.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024.00 | 10 242.00 | | 21 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 024.00 | 10 242.00 | | 21 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 824.00 | -1 131.00 | | -19 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 495.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 626.00 | 1 156 417.00 | | 1 541 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 922.00 | 1 156 271.00 | | 1 538 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704.00 | 146.00 | | 2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 220.00 | | 23 801.00 | 38 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | 23 301.00 | 28 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | | 500.00 | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 110.00 | 8 340.00 | | 19 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 110.00 | 8 340.00 | | 19 110.00 |