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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 152.00 | 8 244.00 | 10 908.00 | 19 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 338.00 | 5 500.00 | 3 838.00 | 9 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 220.00 | 13 744.00 | 24 476.00 | 38 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 077.00 | | 853 077.00 | 853 077.00 |
BZ Autres créances | 155 327.00 | | 155 327.00 | 155 327.00 |
CF Disponibilités | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 967.00 | | 1 042 967.00 | 1 042 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 188.00 | 13 744.00 | 1 067 444.00 | 1 081 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 200 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 193.00 | 69 910.00 | | 1 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 302.00 | 69 083.00 | | 49 302.00 |
DL TOTAL (I) | 367 495.00 | 360 992.00 | | 367 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 632.00 | 149 459.00 | | 64 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 154.00 | 387 119.00 | | 502 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 011.00 | 58 621.00 | | 132 011.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 949.00 | 595 199.00 | | 699 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 444.00 | 956 191.00 | | 1 067 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 949.00 | 595 199.00 | | 699 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 144.00 | | 1 391 144.00 | 1 391 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 144.00 | | 1 391 144.00 | 1 391 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 181.00 | 81 807.00 | | 62 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 181.00 | 81 807.00 | | 62 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 181.00 | -81 558.00 | | -62 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 522.00 | 20 947.00 | | 20 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 017.00 | 1 358 978.00 | | 1 420 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 715.00 | 1 289 895.00 | | 1 370 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 302.00 | 69 083.00 | | 49 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 320.00 | | 5 900.00 | 32 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 38 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 890.00 | | 4 600.00 | 23 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 1 300.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 194.00 | 4 550.00 | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | 4 550.00 | | 9 194.00 |