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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 452.00 | 18 915.00 | 2 537.00 | 21 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 339.00 | 16 577.00 | 13 762.00 | 30 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 521.00 | 35 492.00 | 27 029.00 | 62 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 510.00 | | 1 176 510.00 | 1 176 510.00 |
BZ Autres créances | 196 626.00 | | 196 626.00 | 196 626.00 |
CF Disponibilités | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 279.00 | | 1 425 279.00 | 1 425 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 800.00 | 35 492.00 | 1 452 308.00 | 1 487 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 345.00 | 50 641.00 | | 53 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 220.00 | 2 704.00 | | 4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 374 565.00 | 370 345.00 | | 374 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 172.00 | 100 000.00 | | 88 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 580.00 | 636 023.00 | | 755 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 178.00 | 108 449.00 | | 83 178.00 |
EA Autres dettes | 150 650.00 | 167 686.00 | | 150 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 742.00 | 1 012 320.00 | | 1 077 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 308.00 | 1 382 665.00 | | 1 452 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 743.00 | 912 320.00 | | 1 014 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 626.00 | | 1 220 626.00 | 1 220 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 626.00 | | 1 220 626.00 | 1 220 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 21 024.00 | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 21 024.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | -19 824.00 | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 730.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 501.00 | 1 541 626.00 | | 1 243 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 281.00 | 1 538 922.00 | | 1 239 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 220.00 | 2 704.00 | | 4 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 021.00 | | 500.00 | 62 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 500.00 | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 450.00 | 8 043.00 | | 27 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 450.00 | 8 043.00 | | 27 450.00 |