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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 152.00 | 12 001.00 | 7 151.00 | 19 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 338.00 | 7 109.00 | 2 229.00 | 9 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 220.00 | 19 110.00 | 19 110.00 | 38 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 741.00 | | 1 008 741.00 | 1 008 741.00 |
BZ Autres créances | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
CF Disponibilités | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 341 818.00 | | 1 341 818.00 | 1 341 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 038.00 | 19 110.00 | 1 360 928.00 | 1 380 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 495.00 | 1 193.00 | | 50 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | 49 302.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 367 641.00 | 367 495.00 | | 367 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 361.00 | 64 632.00 | | 102 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 474.00 | 502 154.00 | | 658 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 334.00 | 132 011.00 | | 127 334.00 |
EA Autres dettes | 104 956.00 | 989.00 | | 104 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 288.00 | 699 949.00 | | 993 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 928.00 | 1 067 444.00 | | 1 360 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 211.00 | | 1 116 211.00 | 1 116 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 211.00 | | 1 116 211.00 | 1 116 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 242.00 | 62 181.00 | | 10 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 242.00 | 62 181.00 | | 10 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -62 181.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 20 522.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 417.00 | 1 420 017.00 | | 1 156 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 271.00 | 1 370 715.00 | | 1 156 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | 49 302.00 | | 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | 6 982.00 | | 4 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 744.00 | 5 366.00 | | 13 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 744.00 | 5 366.00 | | 13 744.00 |