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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
BZ Autres créances | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
CF Disponibilités | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 276.00 | | 470 276.00 | 470 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DH Report à nouveau | | -29 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 344.00 | 41 682.00 | | 42 344.00 |
DK Provisions réglementées | 37 621.00 | 27 820.00 | | 37 621.00 |
DL TOTAL (I) | 152 531.00 | 100 386.00 | | 152 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 007.00 | 240 179.00 | | 194 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 174.00 | 60 158.00 | | 61 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 1 032.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351.00 | 23 207.00 | | 5 351.00 |
EA Autres dettes | 55 126.00 | 35 603.00 | | 55 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 745.00 | 360 179.00 | | 317 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 276.00 | 460 565.00 | | 470 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 661.00 | | | 172 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 801.00 | 9 802.00 | | 9 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801.00 | 9 802.00 | | 9 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 801.00 | -8 962.00 | | -9 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 493.00 | -9 084.00 | | -7 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 840.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 656.00 | 73 158.00 | | 71 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 344.00 | 41 682.00 | | 42 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 324.00 | | | 404 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 324.00 | | | 404 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 007.00 | 48 923.00 | 145 084.00 | 194 007.00 |
VI Groupe et associés | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 745.00 | 172 661.00 | 145 084.00 | 317 745.00 |