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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
BZ Autres créances | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
CF Disponibilités | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 886.00 | | 465 886.00 | 465 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
DH Report à nouveau | -69.00 | | | -69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | -69.00 | | 4 923.00 |
DK Provisions réglementées | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
DL TOTAL (I) | 280 218.00 | 275 295.00 | | 280 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 217.00 | 62 101.00 | | 163 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 335.00 | 28 812.00 | | 21 335.00 |
EA Autres dettes | | 30 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 668.00 | 172 979.00 | | 185 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 886.00 | 448 274.00 | | 465 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 032.00 | -7 727.00 | | -5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 265.00 | 74 158.00 | | 91 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 342.00 | 74 226.00 | | 86 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923.00 | -69.00 | | 4 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 324.00 | | | 404 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 324.00 | | | 404 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VI Groupe et associés | 163 217.00 | 163 217.00 | | 163 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 668.00 | 185 668.00 | | 185 668.00 |