| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
BZ Autres créances | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CF Disponibilités | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 169.00 | | 448 169.00 | 448 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 822.00 | 2 745.00 | | 4 822.00 |
DG Autres réserves | 91 625.00 | 52 164.00 | | 91 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 910.00 | 41 538.00 | | 69 910.00 |
DK Provisions réglementées | 49 006.00 | 47 422.00 | | 49 006.00 |
DL TOTAL (I) | 275 363.00 | 203 869.00 | | 275 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 878.00 | 146 841.00 | | 98 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 758.00 | 72 787.00 | | 69 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 124.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | 842.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | | 38 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 806.00 | 260 784.00 | | 172 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 169.00 | 464 653.00 | | 448 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 632.00 | 211 610.00 | | 123 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | 9 801.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 9 801.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -9 801.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -987.00 | -3 152.00 | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 414.00 | 114 000.00 | | 130 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 504.00 | 72 462.00 | | 60 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 910.00 | 41 538.00 | | 69 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 324.00 | | | 404 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 324.00 | | | 404 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 878.00 | 49 704.00 | 49 174.00 | 98 878.00 |
VI Groupe et associés | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 805.00 | 123 631.00 | 49 174.00 | 172 805.00 |