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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 274.00 | | 448 274.00 | 448 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 822.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 160 357.00 | 91 625.00 | | 160 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69.00 | 69 910.00 | | -69.00 |
DK Provisions réglementées | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
DL TOTAL (I) | 275 295.00 | 275 363.00 | | 275 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 105.00 | 98 878.00 | | 50 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 101.00 | 69 758.00 | | 62 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 2 250.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 812.00 | 1 920.00 | | 28 812.00 |
EA Autres dettes | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 979.00 | 172 806.00 | | 172 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 274.00 | 448 169.00 | | 448 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 979.00 | 123 632.00 | | 172 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 727.00 | -987.00 | | -7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 158.00 | 130 414.00 | | 74 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 226.00 | 60 504.00 | | 74 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69.00 | 69 910.00 | | -69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 324.00 | | | 404 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 324.00 | | | 404 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VI Groupe et associés | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 979.00 | 172 979.00 | | 172 979.00 |