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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
BZ Autres créances | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
CF Disponibilités | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 653.00 | | 464 653.00 | 464 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 52 164.00 | 12 566.00 | | 52 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 538.00 | 42 344.00 | | 41 538.00 |
DK Provisions réglementées | 47 422.00 | 37 621.00 | | 47 422.00 |
DL TOTAL (I) | 203 869.00 | 152 531.00 | | 203 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 841.00 | 194 007.00 | | 146 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 787.00 | 61 174.00 | | 72 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 088.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | 5 351.00 | | 842.00 |
EA Autres dettes | 38 190.00 | 55 126.00 | | 38 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 784.00 | 317 745.00 | | 260 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 653.00 | 470 276.00 | | 464 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 610.00 | 172 661.00 | | 211 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 801.00 | -9 801.00 | | -9 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 152.00 | -7 493.00 | | -3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 462.00 | 71 656.00 | | 72 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 538.00 | 42 344.00 | | 41 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 324.00 | | | 404 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 324.00 | | | 404 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 841.00 | 97 667.00 | 49 174.00 | 146 841.00 |
VI Groupe et associés | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 783.00 | 211 609.00 | 49 174.00 | 260 783.00 |