| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | | -1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 1 031.00 | 9 593.00 | 10 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146.00 | 6 099.00 | 13 047.00 | 19 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 392.00 | 5 865.00 | 32 527.00 | 38 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 316.00 | 12 994.00 | 63 321.00 | 76 316.00 |
BT Marchandises | 342 069.00 | | 342 069.00 | 342 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BZ Autres créances | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CF Disponibilités | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 778.00 | | 406 778.00 | 406 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 094.00 | 12 994.00 | 470 099.00 | 483 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DL TOTAL (I) | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 228.00 | | | 191 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 410.00 | | | 433 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 099.00 | | | 470 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 813.00 | | | 285 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 155.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 994.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 228.00 | 34 930.00 | 143 985.00 | 191 228.00 |
VI Groupe et associés | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VW T.V.A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 410.00 | 277 112.00 | 143 985.00 | 433 410.00 |