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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 3 104.00 | 7 520.00 | 10 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 094.00 | 22 231.00 | 15 864.00 | 38 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 457.00 | 23 504.00 | 49 953.00 | 73 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 515.00 | 48 839.00 | 81 676.00 | 130 515.00 |
BT Marchandises | 521 795.00 | | 521 795.00 | 521 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BZ Autres créances | 23 701.00 | 1 685.00 | 22 016.00 | 23 701.00 |
CF Disponibilités | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 760.00 | 1 685.00 | 638 075.00 | 639 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 275.00 | 50 524.00 | 719 751.00 | 770 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 387.00 | 133 279.00 | | 174 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 878.00 | 41 108.00 | | 21 878.00 |
DL TOTAL (I) | 207 265.00 | 185 387.00 | | 207 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 786.00 | 242 201.00 | | 207 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 758.00 | 89 410.00 | | 95 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 758.00 | 10 020.00 | | 9 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 547.00 | 171 296.00 | | 150 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 637.00 | 62 547.00 | | 48 637.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 486.00 | 575 654.00 | | 512 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 751.00 | 761 041.00 | | 719 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 648.00 | 401 635.00 | | 374 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 379.00 | | 20 635.00 | 112 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 130 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 111 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 416.00 | | 20 635.00 | 93 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 843.00 | 12 496.00 | 2 500.00 | 38 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 304.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 042.00 | 12 192.00 | 2 500.00 | 36 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 547.00 | 150 547.00 | | 150 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VC Groupe et associés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 786.00 | 79 706.00 | 128 080.00 | 207 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 543.00 | 67 393.00 | 8 150.00 | 75 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 728.00 | 374 648.00 | 128 080.00 | 502 728.00 |