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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 1 655.00 | 8 968.00 | 10 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146.00 | 9 929.00 | 9 218.00 | 19 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 392.00 | 9 987.00 | 28 404.00 | 38 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 317.00 | 21 571.00 | 54 746.00 | 76 317.00 |
BT Marchandises | 484 566.00 | | 484 566.00 | 484 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CF Disponibilités | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 287.00 | | 533 287.00 | 533 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 604.00 | 21 571.00 | 588 033.00 | 609 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 753.00 | 26 689.00 | | 77 753.00 |
DL TOTAL (I) | 114 443.00 | 36 689.00 | | 114 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 032.00 | 191 228.00 | | 186 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 305.00 | 89 520.00 | | 109 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 162.00 | 8 701.00 | | 11 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 110 589.00 | | 105 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 941.00 | 33 373.00 | | 60 941.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 591.00 | 433 410.00 | | 473 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 033.00 | 470 099.00 | | 588 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 643.00 | 285 813.00 | | 352 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 316.00 | | 2.00 | 76 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155.00 | | 2.00 | 8 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994.00 | 8 577.00 | | 12 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 625.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 964.00 | 7 952.00 | | 11 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 298.00 | 35 351.00 | 120 947.00 | 156 298.00 |
VI Groupe et associés | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VW T.V.A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 428.00 | 341 481.00 | 120 947.00 | 462 428.00 |