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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 2 800.00 | 7 823.00 | 10 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 094.00 | 17 259.00 | 5 836.00 | 23 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 322.00 | 18 784.00 | 51 538.00 | 70 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 379.00 | 38 843.00 | 73 537.00 | 112 379.00 |
BT Marchandises | 474 620.00 | | 474 620.00 | 474 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CF Disponibilités | 156 837.00 | | 156 837.00 | 156 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 504.00 | | 687 504.00 | 687 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 883.00 | 38 843.00 | 761 041.00 | 799 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 279.00 | 103 443.00 | | 133 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 108.00 | 29 836.00 | | 41 108.00 |
DL TOTAL (I) | 185 387.00 | 144 279.00 | | 185 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 201.00 | 268 957.00 | | 242 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 410.00 | 111 757.00 | | 89 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 020.00 | 13 850.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 296.00 | 190 311.00 | | 171 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 547.00 | 60 585.00 | | 62 547.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 683.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 654.00 | 646 144.00 | | 575 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 041.00 | 790 422.00 | | 761 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 655.00 | 542 115.00 | | 411 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 582.00 | | 31 798.00 | 80 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 620.00 | | 31 796.00 | 61 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 338.00 | | 2.00 | 8 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 810.00 | 9 032.00 | | 29 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 520.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 530.00 | 8 512.00 | | 27 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 695.00 | 60 696.00 | 163 999.00 | 224 695.00 |
VI Groupe et associés | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 634.00 | 401 635.00 | 163 999.00 | 565 634.00 |