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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 2 280.00 | 8 343.00 | 10 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146.00 | 13 758.00 | 5 388.00 | 19 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 474.00 | 13 773.00 | 28 701.00 | 42 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 582.00 | 29 810.00 | 50 771.00 | 80 582.00 |
BT Marchandises | 450 442.00 | | 450 442.00 | 450 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BZ Autres créances | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CF Disponibilités | 199 696.00 | | 199 696.00 | 199 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 651.00 | | 739 651.00 | 739 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 233.00 | 29 810.00 | 790 422.00 | 820 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 443.00 | 25 689.00 | | 103 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 836.00 | 77 753.00 | | 29 836.00 |
DL TOTAL (I) | 144 279.00 | 114 443.00 | | 144 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 957.00 | 186 032.00 | | 268 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 757.00 | 109 305.00 | | 111 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 850.00 | 11 162.00 | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 311.00 | 105 636.00 | | 190 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 585.00 | 60 941.00 | | 60 585.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 515.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 144.00 | 473 591.00 | | 646 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 422.00 | 588 033.00 | | 790 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 115.00 | 352 643.00 | | 542 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 317.00 | | 4 264.00 | 76 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 538.00 | | 4 082.00 | 57 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | 182.00 | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 571.00 | 8 239.00 | | 21 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 625.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | 7 615.00 | | 19 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 311.00 | 190 311.00 | | 190 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 581.00 | 35 553.00 | 104 028.00 | 139 581.00 |
VI Groupe et associés | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
VW T.V.A. | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 293.00 | 528 265.00 | 104 028.00 | 632 293.00 |