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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 341 644.00 | | 341 644.00 | 341 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 018.00 | 312 936.00 | 15 082.00 | 328 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 526.00 | 318 801.00 | 356 726.00 | 675 526.00 |
BT Marchandises | 503 116.00 | | 503 116.00 | 503 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BZ Autres créances | 28 148.00 | 4 202.00 | 23 945.00 | 28 148.00 |
CF Disponibilités | 448 720.00 | | 448 720.00 | 448 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 234.00 | 4 202.00 | 1 000 032.00 | 1 004 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 761.00 | 323 003.00 | 1 356 758.00 | 1 679 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 842 397.00 | 768 887.00 | | 842 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 850.00 | 73 510.00 | | 61 850.00 |
DL TOTAL (I) | 921 848.00 | 859 997.00 | | 921 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 671.00 | 235 840.00 | | 88 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 548.00 | 5 278.00 | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 483.00 | 111 951.00 | | 156 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 035.00 | 50 834.00 | | 35 035.00 |
EA Autres dettes | 147 172.00 | 13 885.00 | | 147 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 910.00 | 417 788.00 | | 434 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 758.00 | 1 277 785.00 | | 1 356 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 736.00 | 412 510.00 | | 92 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 895.00 | | | 677 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 675 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 328 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 509.00 | | | 347 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 386.00 | | | 330 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 971.00 | 5 198.00 | 2 369.00 | 315 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 107.00 | 5 198.00 | 2 369.00 | 310 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 483.00 | 156 483.00 | | 156 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 172.00 | 54 437.00 | 92 736.00 | 147 172.00 |
UX Autres créances clients | 28 148.00 | 23 105.00 | 5 043.00 | 28 148.00 |
VP Divers | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 344.00 | 41 301.00 | 5 043.00 | 46 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 362.00 | 334 627.00 | 92 736.00 | 427 362.00 |