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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 341 644.00 | | 341 644.00 | 341 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 665.00 | 321 555.00 | 8 110.00 | 329 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 173.00 | 327 419.00 | 349 754.00 | 677 173.00 |
BT Marchandises | 413 249.00 | | 413 249.00 | 413 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 24 677.00 | 4 202.00 | 20 474.00 | 24 677.00 |
CF Disponibilités | 624 933.00 | | 624 933.00 | 624 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 130.00 | 4 202.00 | 1 065 928.00 | 1 070 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 304.00 | 331 622.00 | 1 415 682.00 | 1 747 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 750 788.00 | 654 248.00 | | 750 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 616.00 | 96 540.00 | | 179 616.00 |
DL TOTAL (I) | 948 003.00 | 768 388.00 | | 948 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 887.00 | 161 048.00 | | 162 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 807.00 | 12 400.00 | | 8 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 918.00 | 143 283.00 | | 151 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 786.00 | 62 255.00 | | 74 786.00 |
EA Autres dettes | 69 041.00 | 104 730.00 | | 69 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 679.00 | 483 716.00 | | 467 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 682.00 | 1 252 104.00 | | 1 415 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 324.00 | 415 675.00 | | 440 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 798.00 | | 375.00 | 676 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 509.00 | | | 347 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 290.00 | | 375.00 | 329 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 072.00 | 4 347.00 | | 323 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 208.00 | 4 347.00 | | 317 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 887.00 | 162 887.00 | | 162 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 918.00 | 151 918.00 | | 151 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -93 846.00 | -112 393.00 | -144 340.00 | -93 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 162 887.00 | 162 887.00 | 162 887.00 | 162 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 871.00 | 440 324.00 | 18 547.00 | 458 871.00 |