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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 341 644.00 | | 341 644.00 | 341 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 687.00 | 317 345.00 | 53 342.00 | 370 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 195.00 | 323 209.00 | 394 986.00 | 718 195.00 |
BT Marchandises | 476 046.00 | | 476 046.00 | 476 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BZ Autres créances | 21 779.00 | 4 202.00 | 17 577.00 | 21 779.00 |
CF Disponibilités | 667 030.00 | | 667 030.00 | 667 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 131.00 | 4 202.00 | 1 193 929.00 | 1 198 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 327.00 | 327 412.00 | 1 588 915.00 | 1 916 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 930 403.00 | 750 788.00 | | 930 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 937.00 | 179 616.00 | | 153 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 941.00 | 948 003.00 | | 1 101 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 679.00 | 162 887.00 | | 164 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 959.00 | 151 918.00 | | 195 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 481.00 | 74 786.00 | | 48 481.00 |
EA Autres dettes | 36 557.00 | 69 041.00 | | 36 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 975.00 | 467 679.00 | | 486 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 915.00 | 1 415 682.00 | | 1 588 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 649.00 | 440 324.00 | | 31 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 173.00 | | 55 147.00 | 677 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 125.00 | 718 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 125.00 | 370 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 509.00 | | | 347 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 665.00 | | 55 147.00 | 329 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 419.00 | 9 915.00 | 14 125.00 | 327 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 555.00 | 9 915.00 | 14 125.00 | 321 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 679.00 | 164 679.00 | | 164 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 959.00 | 195 959.00 | | 195 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
UX Autres créances clients | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 299.00 | 9 650.00 | 31 649.00 | 41 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 975.00 | 455 326.00 | 31 649.00 | 486 975.00 |