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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 586.00 | 178 160.00 | 20 426.00 | 198 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 984.00 | 40 247.00 | 8 736.00 | 48 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 133.00 | 218 408.00 | 34 725.00 | 253 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 165.00 | 21 557.00 | 187 608.00 | 209 165.00 |
BZ Autres créances | 1 528 473.00 | | 1 528 473.00 | 1 528 473.00 |
CF Disponibilités | 1 206 913.00 | | 1 206 913.00 | 1 206 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 426.00 | 21 557.00 | 2 931 868.00 | 2 953 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 559.00 | 239 965.00 | 2 966 593.00 | 3 206 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
DG Autres réserves | 163 059.00 | 130 974.00 | | 163 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 739.00 | 42 085.00 | | 48 739.00 |
DL TOTAL (I) | 300 866.00 | 262 126.00 | | 300 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 2 787.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 060.00 | 58 718.00 | | 54 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 909.00 | 88 778.00 | | 85 909.00 |
EA Autres dettes | 2 525 738.00 | 1 247 536.00 | | 2 525 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 727.00 | 1 402 785.00 | | 2 665 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 593.00 | 1 664 912.00 | | 2 966 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 727.00 | 1 402 785.00 | | 2 665 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 220.00 | | 741 220.00 | 741 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 220.00 | | 741 220.00 | 741 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 577.00 | 1 469.00 | | 3 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 950.00 | 69 181.00 | | 73 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 131.00 | 2 160.00 | | 4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 7 467.00 | | 10 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 939.00 | 655 825.00 | | 744 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 199.00 | 613 740.00 | | 696 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 739.00 | 42 085.00 | | 48 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 803.00 | | 27 329.00 | 237 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 253 133.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 48 984.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 296.00 | | 20 290.00 | 178 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 944.00 | | 7 039.00 | 53 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 410.00 | 11 997.00 | | 206 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 572.00 | 10 588.00 | | 167 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 838.00 | 1 408.00 | | 38 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525 738.00 | 2 525 738.00 | | 2 525 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 187 608.00 | 187 608.00 | | 187 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VC Groupe et associés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 815.00 | 1 490 815.00 | | 1 490 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 986.00 | 1 746 423.00 | 5 562.00 | 1 751 986.00 |
VW T.V.A. | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 727.00 | 2 665 727.00 | | 2 665 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
ST Autres comptes | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
YT Sous‐traitance | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 485.00 | | | 141 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 473.00 | | | 164 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |