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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 566.00 | 206 139.00 | 24 427.00 | 230 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 145.00 | 75 322.00 | 91 824.00 | 167 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 351.00 | 281 460.00 | 123 891.00 | 405 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 046.00 | 21 557.00 | 381 489.00 | 403 046.00 |
BZ Autres créances | 1 845 545.00 | | 1 845 545.00 | 1 845 545.00 |
CF Disponibilités | 2 570 739.00 | | 2 570 739.00 | 2 570 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 830.00 | 21 557.00 | 4 803 273.00 | 4 824 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 181.00 | 303 017.00 | 4 927 164.00 | 5 230 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
DG Autres réserves | 504 240.00 | 324 306.00 | | 504 240.00 |
DH Report à nouveau | | -33 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 373.00 | 223 006.00 | | 340 373.00 |
DL TOTAL (I) | 933 680.00 | 603 307.00 | | 933 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 040.00 | 51 305.00 | | 48 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 040.00 | 51 305.00 | | 48 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 646.00 | 41 495.00 | | 31 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 688.00 | 94 498.00 | | 174 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 485.00 | 288 457.00 | | 273 485.00 |
EA Autres dettes | 3 465 585.00 | 2 846 961.00 | | 3 465 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 444.00 | 3 271 439.00 | | 3 945 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 164.00 | 3 926 051.00 | | 4 927 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 805.00 | 3 271 439.00 | | 3 913 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 311.00 | | 2 123 310.00 | 2 123 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 310.00 | | 2 123 310.00 | 2 123 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | 7 314.00 | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 7 314.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -7 314.00 | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 715.00 | 90 269.00 | | 118 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 549.00 | 1 711 218.00 | | 2 158 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 176.00 | 1 488 212.00 | | 1 818 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 373.00 | 223 006.00 | | 340 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 400.00 | | 46 951.00 | 358 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 961.00 | | 16 605.00 | 213 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 439.00 | | 30 346.00 | 144 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 642.00 | 46 818.00 | | 234 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 489.00 | 15 650.00 | | 190 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 153.00 | 31 169.00 | | 44 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 305.00 | | 3 265.00 | 51 305.00 |
6T Sur comptes clients | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 862.00 | | 3 265.00 | 72 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 688.00 | 174 688.00 | | 174 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 585.00 | 3 465 585.00 | | 3 465 585.00 |
UX Autres créances clients | 381 489.00 | 381 489.00 | | 381 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
VB T. V. A. | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VC Groupe et associés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 560.00 | 1 792 560.00 | | 1 792 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VW T.V.A. | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 444.00 | 3 913 805.00 | 31 638.00 | 3 945 444.00 |