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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 961.00 | 190 489.00 | 23 472.00 | 213 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 439.00 | 44 153.00 | 100 286.00 | 144 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 400.00 | 234 642.00 | 123 758.00 | 358 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 275.00 | 21 557.00 | 379 717.00 | 401 275.00 |
BZ Autres créances | 1 727 846.00 | | 1 727 846.00 | 1 727 846.00 |
CF Disponibilités | 1 691 212.00 | | 1 691 212.00 | 1 691 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 850.00 | 21 557.00 | 3 802 293.00 | 3 823 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 250.00 | 256 199.00 | 3 926 051.00 | 4 182 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
DG Autres réserves | 324 306.00 | 201 799.00 | | 324 306.00 |
DH Report à nouveau | -33 072.00 | | | -33 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 006.00 | 132 507.00 | | 223 006.00 |
DL TOTAL (I) | 603 307.00 | 423 373.00 | | 603 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 495.00 | 46 044.00 | | 41 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 498.00 | 71 419.00 | | 94 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 457.00 | 211 015.00 | | 288 457.00 |
EA Autres dettes | 2 846 961.00 | 3 701 520.00 | | 2 846 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 439.00 | 4 030 022.00 | | 3 271 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 051.00 | 4 453 395.00 | | 3 926 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 668.00 | | 50 805.00 | 310 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 072.00 | 358 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 072.00 | 144 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 502.00 | | 14 459.00 | 199 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 166.00 | | 36 346.00 | 111 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 330.00 | 32 313.00 | 2.00 | 202 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 804.00 | 9 685.00 | | 180 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 527.00 | 22 628.00 | 2.00 | 21 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 401 275.00 | 379 718.00 | 21 557.00 | 401 275.00 |
VP Divers | 1 727 846.00 | 1 727 846.00 | | 1 727 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 638.00 | 2 111 081.00 | 21 557.00 | 2 132 638.00 |