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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 501.00 | 180 803.00 | 18 698.00 | 199 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 165.00 | 21 526.00 | 89 639.00 | 111 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 667.00 | 202 330.00 | 108 337.00 | 310 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 193.00 | 21 557.00 | 172 636.00 | 194 193.00 |
BZ Autres créances | 2 170 524.00 | | 2 170 524.00 | 2 170 524.00 |
CF Disponibilités | 2 001 897.00 | | 2 001 897.00 | 2 001 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 366 615.00 | 21 557.00 | 4 345 058.00 | 4 366 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 282.00 | 223 887.00 | 4 453 395.00 | 4 677 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
DG Autres réserves | 201 799.00 | 163 059.00 | | 201 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 506.00 | 48 739.00 | | 132 506.00 |
DL TOTAL (I) | 423 372.00 | 300 866.00 | | 423 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 418.00 | 54 060.00 | | 71 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 015.00 | 85 909.00 | | 211 015.00 |
EA Autres dettes | 3 701 520.00 | 2 525 738.00 | | 3 701 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 022.00 | 2 665 727.00 | | 4 030 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 395.00 | 2 966 593.00 | | 4 453 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 760.00 | 2 665 727.00 | | 3 993 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 375.00 | | 1 282 375.00 | 1 282 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 375.00 | | 1 282 375.00 | 1 282 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | 3 577.00 | | 1 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 972.00 | 73 950.00 | | 92 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 118.00 | 4 131.00 | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 435.00 | 10 673.00 | | 47 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 266.00 | 744 939.00 | | 1 284 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 760.00 | 696 199.00 | | 1 151 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 506.00 | 48 739.00 | | 132 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 133.00 | | 100 866.00 | 253 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 562.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 332.00 | 310 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 115.00 | 199 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 655.00 | 111 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 586.00 | | 9 030.00 | 198 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 984.00 | | 91 836.00 | 48 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 408.00 | 21 692.00 | 37 770.00 | 218 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 160.00 | 10 757.00 | 8 115.00 | 178 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 247.00 | 10 934.00 | 29 655.00 | 40 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701 520.00 | 3 701 520.00 | | 3 701 520.00 |
UX Autres créances clients | 172 636.00 | 172 636.00 | | 172 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VC Groupe et associés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 044.00 | 9 782.00 | 36 261.00 | 46 044.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 222.00 | 2 110 222.00 | | 2 110 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 718.00 | 2 364 718.00 | | 2 364 718.00 |
VW T.V.A. | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 022.00 | 3 993 760.00 | 36 261.00 | 4 030 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
ST Autres comptes | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
YT Sous‐traitance | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 764.00 | | | 224 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 843.00 | | | 212 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |