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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 034.00 | 22 128.00 | 2 907.00 | 25 034.00 |
AH Fonds commercial | 346 696.00 | | 346 696.00 | 346 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 222.00 | 82 016.00 | 39 207.00 | 121 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 655.00 | 52 693.00 | 167 961.00 | 220 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 639.00 | 156 837.00 | 557 802.00 | 714 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BT Marchandises | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CF Disponibilités | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 170.00 | | 255 170.00 | 255 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 809.00 | 156 837.00 | 812 972.00 | 969 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 102.00 | 244 066.00 | | 310 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 300.00 | 66 036.00 | | 60 300.00 |
DL TOTAL (I) | 414 402.00 | 354 102.00 | | 414 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 061.00 | 319 503.00 | | 223 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 389.00 | 10 695.00 | | 22 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 666.00 | 44 677.00 | | 47 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 455.00 | 84 187.00 | | 105 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 571.00 | 459 062.00 | | 398 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 972.00 | 813 164.00 | | 812 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 165.00 | 236 113.00 | | 265 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 220.00 | | 20 642.00 | 696 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 714 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 341 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 730.00 | | | 371 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 457.00 | | 20 642.00 | 323 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 389.00 | 48 434.00 | 1 986.00 | 110 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 556.00 | 3 571.00 | | 18 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 833.00 | 44 862.00 | 1 986.00 | 91 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 4 778.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 949.00 | 89 543.00 | 120 411.00 | 222 949.00 |
VI Groupe et associés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 1 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 570.00 | 265 164.00 | 120 411.00 | 398 570.00 |