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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 034.00 | 25 749.00 | 4 286.00 | 30 034.00 |
AH Fonds commercial | 346 696.00 | | 346 696.00 | 346 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 194.00 | 115 682.00 | 13 512.00 | 129 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 631.00 | 103 167.00 | 199 464.00 | 302 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 558.00 | 244 598.00 | 564 960.00 | 809 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BT Marchandises | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BZ Autres créances | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 910.00 | | 172 910.00 | 172 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 707.00 | | 340 707.00 | 340 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 265.00 | 244 598.00 | 905 667.00 | 1 150 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 431 201.00 | 370 402.00 | | 431 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 60 799.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 490 945.00 | 475 201.00 | | 490 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 101.00 | 148 580.00 | | 264 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 17 283.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 50 018.00 | | 60 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 163.00 | 105 251.00 | | 89 163.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 722.00 | 321 133.00 | | 414 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 667.00 | 796 333.00 | | 905 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 724.00 | 223 512.00 | | 298 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 486.00 | | 74 431.00 | 738 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 809 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 431 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 730.00 | | | 376 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 724.00 | | 74 431.00 | 360 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 512.00 | 44 160.00 | 2 074.00 | 202 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 034.00 | 714.00 | | 25 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 478.00 | 43 446.00 | 2 074.00 | 177 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 101.00 | 148 103.00 | 115 998.00 | 264 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 820.00 | 148 818.00 | 1 002.00 | 149 820.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 722.00 | 298 724.00 | 115 998.00 | 414 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 349.00 | 9 851.00 | | 11 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 041.00 | 15 675.00 | | 15 041.00 |
ST Autres comptes | 91 106.00 | 108 605.00 | | 91 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 413.00 | 35 059.00 | | 31 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 107.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | 2 304.00 | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 534.00 | 12 155.00 | | 13 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 753.00 | 100 284.00 | | 82 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 186.00 | 69 813.00 | | 58 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 560.00 | 159 446.00 | | 137 560.00 |