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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 131.00 | 457.00 | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 412.00 | 29 253.00 | 21 160.00 | 50 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 450.00 | 34 471.00 | 32 980.00 | 67 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 281.00 | 68 854.00 | 57 426.00 | 126 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BN En cours de production de biens | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 082.00 | 2 807.00 | 408 275.00 | 411 082.00 |
BZ Autres créances | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CF Disponibilités | 239 877.00 | | 239 877.00 | 239 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 296.00 | 2 807.00 | 747 489.00 | 750 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 576.00 | 71 661.00 | 804 915.00 | 876 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 281.00 | | | 153 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 385.00 | | | 158 385.00 |
DL TOTAL (I) | 317 165.00 | | | 317 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 243.00 | | | 237 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 424.00 | | | 147 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 749.00 | | | 487 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 915.00 | | | 804 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 106.00 | | | 440 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 621.00 | | 17 149.00 | 115 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 215.00 | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 126 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 117 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | 500.00 | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 489.00 | | 16 649.00 | 104 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 984.00 | 25 145.00 | 3 275.00 | 46 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 43.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 896.00 | 25 102.00 | 3 275.00 | 41 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 483.00 | 323.00 | | 2 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483.00 | 323.00 | | 2 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483.00 | 323.00 | | 2 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 243.00 | 237 243.00 | | 237 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 407 768.00 | 407 768.00 | | 407 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 318.00 | 26 676.00 | 47 642.00 | 74 318.00 |
VI Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 118.00 | 444 004.00 | 6 114.00 | 450 118.00 |
VW T.V.A. | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 837.00 | 434 195.00 | 47 642.00 | 481 837.00 |