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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 046.00 | 937.00 | 2 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 928.00 | 51 473.00 | 7 455.00 | 58 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 404.00 | 42 260.00 | 22 145.00 | 64 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 145.00 | 95 778.00 | 33 367.00 | 129 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 205.00 | | 435 205.00 | 435 205.00 |
BZ Autres créances | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CF Disponibilités | 399 253.00 | | 399 253.00 | 399 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 104.00 | | 915 104.00 | 915 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 249.00 | 95 778.00 | 948 471.00 | 1 044 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 684.00 | 311 787.00 | | 231 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 987.00 | 69 898.00 | | 150 987.00 |
DL TOTAL (I) | 388 171.00 | 387 184.00 | | 388 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 170.00 | 61 553.00 | | 29 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 572.00 | 6 337.00 | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 128.00 | 264 439.00 | | 270 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 497.00 | 137 224.00 | | 201 497.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 500.00 | 16 100.00 | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 300.00 | 485 652.00 | | 560 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 471.00 | 872 837.00 | | 948 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 619.00 | | 8 487.00 | 143 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 961.00 | 129 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 2 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 231.00 | 123 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | 1 285.00 | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 361.00 | | 7 202.00 | 138 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 172.00 | 16 131.00 | 22 525.00 | 102 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 348.00 | 730.00 | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 744.00 | 15 783.00 | 21 795.00 | 99 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 128.00 | 270 128.00 | | 270 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 435 205.00 | 435 205.00 | | 435 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 160.00 | 12 951.00 | 16 210.00 | 29 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 361.00 | 494 561.00 | 2 800.00 | 497 361.00 |
VW T.V.A. | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 300.00 | 544 090.00 | 16 210.00 | 560 300.00 |