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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 409.00 | 44 822.00 | 13 587.00 | 58 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 952.00 | 54 922.00 | 25 030.00 | 79 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 619.00 | 102 172.00 | 41 447.00 | 143 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 313.00 | 3 650.00 | 357 663.00 | 361 313.00 |
BZ Autres créances | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
CF Disponibilités | 391 531.00 | | 391 531.00 | 391 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 039.00 | 3 650.00 | 831 389.00 | 835 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 659.00 | 105 822.00 | 872 837.00 | 978 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 787.00 | 168 666.00 | | 311 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 898.00 | 143 120.00 | | 69 898.00 |
DL TOTAL (I) | 387 184.00 | 317 287.00 | | 387 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 553.00 | 63 642.00 | | 61 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337.00 | 1 487.00 | | 6 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 439.00 | 284 822.00 | | 264 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 224.00 | 149 839.00 | | 137 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 100.00 | 13 000.00 | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 652.00 | 512 791.00 | | 485 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 837.00 | 830 077.00 | | 872 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 492.00 | 475 706.00 | | 456 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 550.00 | | 24 964.00 | 128 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 896.00 | 143 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 006.00 | 138 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 403.00 | | 24 964.00 | 119 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 666.00 | 19 849.00 | 8 343.00 | 90 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 578.00 | 3 890.00 | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 926.00 | 19 271.00 | 4 453.00 | 84 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 439.00 | 264 439.00 | | 264 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 356 987.00 | 356 987.00 | | 356 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 533.00 | 32 373.00 | 29 160.00 | 61 533.00 |
VI Groupe et associés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 239.00 | 421 439.00 | 2 800.00 | 424 239.00 |
VW T.V.A. | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 652.00 | 456 492.00 | 29 160.00 | 485 652.00 |