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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 2 474.00 | 509.00 | 2 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 567.00 | 52 808.00 | 10 758.00 | 63 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 843.00 | 45 268.00 | 30 575.00 | 75 843.00 |
AX Avances et acomptes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 673.00 | 100 551.00 | 45 122.00 | 145 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 327.00 | | 7 328.00 | 7 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 519.00 | | 799 519.00 | 799 519.00 |
BZ Autres créances | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
CF Disponibilités | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 822.00 | | 1 301 822.00 | 1 301 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 495.00 | 100 551.00 | 1 346 944.00 | 1 447 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 671.00 | 231 684.00 | | 232 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 716.00 | 150 987.00 | | 181 716.00 |
DL TOTAL (I) | 419 887.00 | 388 171.00 | | 419 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 629.00 | 29 170.00 | | 39 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 6 572.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 090.00 | 270 128.00 | | 603 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 194.00 | 201 497.00 | | 261 194.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 3 433.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 49 500.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 057.00 | 560 300.00 | | 927 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 944.00 | 948 471.00 | | 1 346 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 245.00 | 560 300.00 | | 905 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 145.00 | 30 271.00 | | 129 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 743.00 | 145 673.00 | | 13 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 983.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 743.00 | 139 660.00 | | 13 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 332.00 | 30 071.00 | | 123 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | 200.00 | | 2 830.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 778.00 | 18 384.00 | 13 611.00 | 95 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 428.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 732.00 | 17 955.00 | 13 611.00 | 93 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 090.00 | 603 090.00 | | 603 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 799 519.00 | 799 519.00 | | 799 519.00 |
VB T. V. A. | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 629.00 | 17 817.00 | 21 812.00 | 39 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 228.00 | 942 228.00 | 3 000.00 | 945 228.00 |
VW T.V.A. | 149 222.00 | 149 222.00 | | 149 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 057.00 | 905 245.00 | 21 812.00 | 927 057.00 |