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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 5 740.00 | 578.00 | 6 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 094.00 | 38 712.00 | 15 383.00 | 54 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 308.00 | 46 214.00 | 19 094.00 | 65 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 550.00 | 90 666.00 | 37 885.00 | 128 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BN En cours de production de biens | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 997.00 | 3 650.00 | 383 347.00 | 386 997.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 350 868.00 | | 350 868.00 | 350 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 842.00 | 3 650.00 | 792 192.00 | 795 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 393.00 | 94 316.00 | 830 077.00 | 924 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
DL TOTAL (I) | 317 287.00 | | | 317 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 822.00 | | | 284 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 839.00 | | | 149 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 791.00 | | | 512 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 077.00 | | | 830 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 706.00 | | | 475 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 281.00 | | 8 078.00 | 126 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809.00 | 128 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 809.00 | 119 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | 730.00 | 5 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 863.00 | | 7 348.00 | 117 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 854.00 | 26 927.00 | 5 116.00 | 68 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | 609.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 724.00 | 26 318.00 | 5 116.00 | 63 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | 1 167.00 | 323.00 | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807.00 | 1 167.00 | 323.00 | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807.00 | 1 167.00 | 323.00 | 2 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 822.00 | 284 822.00 | | 284 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 382 671.00 | 382 671.00 | | 382 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 642.00 | 26 558.00 | 37 084.00 | 63 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 779.00 | 407 653.00 | 7 126.00 | 414 779.00 |
VW T.V.A. | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 791.00 | 475 706.00 | 37 084.00 | 512 791.00 |