| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 911.00 | 12 697.00 | 19 214.00 | 31 911.00 |
AP Constructions | 976.00 | 457.00 | 519.00 | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 436.00 | 41 190.00 | 56 247.00 | 97 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 302.00 | 28 418.00 | 54 884.00 | 83 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 686.00 | 82 762.00 | 130 925.00 | 213 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
BZ Autres créances | 129 186.00 | | 129 186.00 | 129 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 914.00 | | 177 914.00 | 177 914.00 |
CF Disponibilités | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 494.00 | | 434 494.00 | 434 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 181.00 | 82 762.00 | 565 419.00 | 648 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 582.00 | | | 161 582.00 |
DH Report à nouveau | | 57 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 640.00 | 105 278.00 | | 72 640.00 |
DL TOTAL (I) | 245 222.00 | 172 582.00 | | 245 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 097.00 | 123 580.00 | | 96 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 405.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 413.00 | 116 025.00 | | 110 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 381.00 | 60 496.00 | | 80 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 449.00 | 77 373.00 | | 30 449.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 334.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 197.00 | 378 213.00 | | 320 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 419.00 | 550 796.00 | | 565 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 233.00 | 170 903.00 | | 148 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788 919.00 | | 788 919.00 | 788 919.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 919.00 | | 788 919.00 | 788 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 232.00 | |
GE Autres charges | | | 22 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 889.00 | 2 560.00 | | 17 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 620.00 | 2 233.00 | | 2 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 220.00 | 10 110.00 | | 22 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 42 922.00 | | 17 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 649.00 | 396 581.00 | | 809 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 009.00 | 291 303.00 | | 737 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 640.00 | 105 278.00 | | 72 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 049.00 | 8 699.00 | | 49 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 865.00 | | 45 822.00 | 167 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 892.00 | | 45 822.00 | 135 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 530.00 | 39 232.00 | | 43 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 4 500.00 | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 333.00 | 34 732.00 | | 35 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 41 736.00 | 31 549.00 | 10 187.00 | 41 736.00 |
VB T. V. A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VC Groupe et associés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 097.00 | 34 546.00 | 61 551.00 | 96 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VP Divers | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 980.00 | 185 732.00 | 10 248.00 | 195 980.00 |
VW T.V.A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 784.00 | 148 233.00 | 61 551.00 | 209 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 667.00 | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 144.00 | 1 431.00 | | 8 144.00 |
ST Autres comptes | 155 718.00 | 53 358.00 | | 155 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 898.00 | 15 423.00 | | 34 898.00 |
YT Sous‐traitance | 2 856.00 | 892.00 | | 2 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 971.00 | 2 268.00 | | 3 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 83.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | 750.00 | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 788.00 | 43 590.00 | | 79 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 710.00 | 32 904.00 | | 83 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 587.00 | 73 373.00 | | 205 587.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |