| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 500.00 | 30 286.00 | 1 214.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 209.00 | 56 952.00 | 26 257.00 | 83 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 720.00 | 52 635.00 | 33 084.00 | 85 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 489.00 | 139 873.00 | 60 617.00 | 200 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BN En cours de production de biens | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
BZ Autres créances | 181 360.00 | | 181 360.00 | 181 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 434 305.00 | | 434 305.00 | 434 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 470.00 | | 1 055 470.00 | 1 055 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 960.00 | 139 873.00 | 1 116 087.00 | 1 255 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 188.00 | 81 667.00 | | 240 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 078.00 | 158 521.00 | | 165 078.00 |
DL TOTAL (I) | 416 266.00 | 251 188.00 | | 416 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 761.00 | 15 715.00 | | 8 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 617.00 | 61 160.00 | | 284 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 718.00 | 295 633.00 | | 335 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 960.00 | 88 359.00 | | 60 960.00 |
EA Autres dettes | 9 765.00 | 21 347.00 | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 821.00 | 482 214.00 | | 699 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 087.00 | 733 402.00 | | 1 116 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 780.00 | 421 053.00 | | 410 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 276 634.00 | | 1 276 634.00 | 1 276 634.00 |
FG Production vendue services | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 376.00 | | 1 340 376.00 | 1 340 376.00 |
FM Production stockée | | | 48 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 317.00 | |
GE Autres charges | | | 37 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 094.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 43 412.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 350.00 | 25 592.00 | | 55 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 350.00 | 25 592.00 | | 55 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 379.00 | 14 116.00 | | 24 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 978.00 | 14 116.00 | | 24 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 372.00 | 11 476.00 | | 30 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 444.00 | 54 935.00 | | 53 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 087.00 | 1 203 061.00 | | 1 459 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 009.00 | 1 044 540.00 | | 1 294 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 078.00 | 158 521.00 | | 165 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 502.00 | 59 275.00 | | 137 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 622.00 | | 40 148.00 | 235 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 280.00 | 200 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 280.00 | 168 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 061.00 | | 40 148.00 | 204 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 457.00 | 25 317.00 | 50 901.00 | 165 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 786.00 | 4 500.00 | | 25 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 672.00 | 20 817.00 | 50 901.00 | 139 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 718.00 | 335 718.00 | | 335 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 168 090.00 | 168 090.00 | | 168 090.00 |
VB T. V. A. | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VC Groupe et associés | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 761.00 | 4 337.00 | 4 424.00 | 8 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 565.00 | 373 504.00 | 61.00 | 373 565.00 |
VW T.V.A. | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 204.00 | 410 780.00 | 4 424.00 | 415 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 856.00 | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 609.00 | 8 179.00 | | 8 609.00 |
ST Autres comptes | 307 108.00 | 210 667.00 | | 307 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 801.00 | 34 037.00 | | 44 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 262 911.00 | 59 275.00 | | 262 911.00 |
YT Sous‐traitance | 193 750.00 | 163 822.00 | | 193 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 205.00 | 724.00 | | 6 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 1 317.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | 2 173.00 | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 177.00 | 124 977.00 | | 162 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 975.00 | 131 971.00 | | 168 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 473.00 | 417 429.00 | | 560 473.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |