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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 500.00 | 25 786.00 | 5 714.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 040.00 | 98 474.00 | 28 566.00 | 127 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 021.00 | 41 197.00 | 35 823.00 | 77 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 622.00 | 165 457.00 | 70 164.00 | 235 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
BZ Autres créances | 311 868.00 | | 311 868.00 | 311 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 228 758.00 | | 228 758.00 | 228 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 237.00 | | 663 237.00 | 663 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 859.00 | 165 457.00 | 733 402.00 | 898 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 667.00 | 102 405.00 | | 81 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 521.00 | 49 262.00 | | 158 521.00 |
DL TOTAL (I) | 251 188.00 | 162 667.00 | | 251 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 715.00 | 52 527.00 | | 15 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 160.00 | 28 971.00 | | 61 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 633.00 | 206 596.00 | | 295 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 359.00 | 34 539.00 | | 88 359.00 |
EA Autres dettes | 21 347.00 | 8 488.00 | | 21 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 214.00 | 331 121.00 | | 482 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 402.00 | 493 789.00 | | 733 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 053.00 | 286 438.00 | | 421 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 564.00 | | 1 156 564.00 | 1 156 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 564.00 | | 1 156 564.00 | 1 156 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 534.00 | |
GE Autres charges | | | 43 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 094.00 | 4 074.00 | | 7 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 152.00 | 17 141.00 | | 4 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 412.00 | 28 620.00 | | 43 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 116.00 | 3 244.00 | | 14 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 476.00 | -3 244.00 | | 11 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 935.00 | 13 298.00 | | 54 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 061.00 | 955 638.00 | | 1 203 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 540.00 | 906 376.00 | | 1 044 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 521.00 | 49 262.00 | | 158 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 275.00 | 62 102.00 | | 59 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 112.00 | | 36 981.00 | 241 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 471.00 | 235 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 060.00 | 204 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 140.00 | | 36 981.00 | 209 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 278.00 | 34 534.00 | 28 355.00 | 159 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 286.00 | 4 500.00 | | 21 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 581.00 | 30 034.00 | 27 944.00 | 137 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 633.00 | 295 633.00 | | 295 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 65 588.00 | 52 733.00 | 12 855.00 | 65 588.00 |
VB T. V. A. | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
VC Groupe et associés | 249 906.00 | 249 906.00 | | 249 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 236.00 | 387 320.00 | 12 916.00 | 400 236.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 053.00 | 421 053.00 | | 421 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 1 555.00 | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 179.00 | 11 009.00 | | 8 179.00 |
ST Autres comptes | 210 667.00 | 195 382.00 | | 210 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 037.00 | 29 409.00 | | 34 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 198 463.00 | | |
YT Sous‐traitance | 163 822.00 | 101 663.00 | | 163 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 724.00 | 670.00 | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 2 454.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 173.00 | 4 009.00 | | 2 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 977.00 | 97 506.00 | | 124 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 971.00 | 96 449.00 | | 131 971.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 429.00 | 338 132.00 | | 417 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |