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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 911.00 | 17 197.00 | 14 714.00 | 31 911.00 |
AP Constructions | 976.00 | 783.00 | 193.00 | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 530.00 | 61 632.00 | 59 898.00 | 121 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 446.00 | 46 228.00 | 48 218.00 | 94 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 924.00 | 125 840.00 | 123 085.00 | 248 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
BZ Autres créances | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 384.00 | | 363 384.00 | 363 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 308.00 | 125 840.00 | 486 469.00 | 612 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 222.00 | 161 582.00 | | 134 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 183.00 | 72 640.00 | | 88 183.00 |
DL TOTAL (I) | 233 405.00 | 245 222.00 | | 233 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 354.00 | 96 097.00 | | 83 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 435.00 | 110 413.00 | | 22 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 263.00 | 80 381.00 | | 82 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 797.00 | 30 449.00 | | 49 797.00 |
EA Autres dettes | 8 232.00 | 2 857.00 | | 8 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 063.00 | 320 197.00 | | 253 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 469.00 | 565 419.00 | | 486 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 455.00 | 148 233.00 | | 186 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 776.00 | | 967 776.00 | 967 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 776.00 | | 967 776.00 | 967 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 078.00 | |
GE Autres charges | | | 27 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | 17 889.00 | | 2 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 872.00 | 2 620.00 | | 5 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 035.00 | 22 220.00 | | 27 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | 408.00 | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 836.00 | 17 125.00 | | 24 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 019.00 | 809 649.00 | | 972 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 836.00 | 737 009.00 | | 883 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 183.00 | 72 640.00 | | 88 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 175.00 | 49 049.00 | | 69 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 686.00 | | 35 238.00 | 213 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 714.00 | | 35 238.00 | 181 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 762.00 | 43 078.00 | | 82 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 4 500.00 | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 065.00 | 38 578.00 | | 70 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 87 996.00 | 78 580.00 | 9 416.00 | 87 996.00 |
VB T. V. A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 354.00 | 39 181.00 | 44 173.00 | 83 354.00 |
VI Groupe et associés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 909.00 | 135 432.00 | 9 477.00 | 144 909.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 628.00 | 186 455.00 | 44 173.00 | 230 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | 2 746.00 | | 6 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 813.00 | 8 144.00 | | 8 813.00 |
ST Autres comptes | 211 700.00 | 155 718.00 | | 211 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 355.00 | 34 898.00 | | 39 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 947.00 | 49 049.00 | | 71 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577.00 | 3 971.00 | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 424.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 058.00 | 3 171.00 | | 7 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 065.00 | 79 788.00 | | 99 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 379.00 | 83 710.00 | | 99 379.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 100.00 | 205 587.00 | | 280 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |