| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 500.00 | 21 286.00 | 10 214.00 | 31 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 110.00 | 82 327.00 | 39 783.00 | 122 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 030.00 | 55 254.00 | 31 776.00 | 87 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 112.00 | 159 278.00 | 81 834.00 | 241 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
BZ Autres créances | 73 155.00 | | 73 155.00 | 73 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 356.00 | | 188 356.00 | 188 356.00 |
CF Disponibilités | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 954.00 | | 411 954.00 | 411 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 067.00 | 159 278.00 | 493 789.00 | 653 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 405.00 | 134 222.00 | | 102 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 262.00 | 88 183.00 | | 49 262.00 |
DL TOTAL (I) | 162 667.00 | 233 405.00 | | 162 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 527.00 | 83 354.00 | | 52 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 971.00 | 22 435.00 | | 28 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 596.00 | 82 263.00 | | 206 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 539.00 | 49 797.00 | | 34 539.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | 5 593.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 121.00 | 250 425.00 | | 331 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 789.00 | 483 830.00 | | 493 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 438.00 | 183 816.00 | | 286 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 586.00 | | 946 586.00 | 946 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 586.00 | | 946 586.00 | 946 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 644.00 | |
GE Autres charges | | | 28 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 074.00 | 2 572.00 | | 4 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 141.00 | 5 872.00 | | 17 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 620.00 | 27 035.00 | | 28 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | 2 184.00 | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | -2 184.00 | | -3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | 24 836.00 | | 13 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 638.00 | 972 019.00 | | 955 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 376.00 | 883 836.00 | | 906 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 262.00 | 88 183.00 | | 49 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 102.00 | 72 872.00 | | 62 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 924.00 | | 3 638.00 | 248 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 241 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 209 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 952.00 | | 3 638.00 | 216 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 840.00 | 44 889.00 | 11 450.00 | 125 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 786.00 | 4 500.00 | | 16 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 643.00 | 40 389.00 | 11 450.00 | 108 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 596.00 | 206 596.00 | | 206 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 79 550.00 | 68 953.00 | 10 597.00 | 79 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VC Groupe et associés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 527.00 | 36 815.00 | 15 712.00 | 52 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 485.00 | 164 828.00 | 10 658.00 | 175 485.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 150.00 | 286 438.00 | 15 712.00 | 302 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 4 443.00 | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 009.00 | 8 410.00 | | 11 009.00 |
ST Autres comptes | 195 382.00 | 212 104.00 | | 195 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 409.00 | 39 355.00 | | 29 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 463.00 | 196 138.00 | | 198 463.00 |
YT Sous‐traitance | 101 663.00 | 19 655.00 | | 101 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670.00 | 577.00 | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | 996.00 | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 5 439.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 506.00 | 99 065.00 | | 97 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 449.00 | 99 379.00 | | 96 449.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 132.00 | 280 100.00 | | 338 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |