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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 850.00 | 133 684.00 | 6 166.00 | 139 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 342.00 | 145 850.00 | 21 492.00 | 167 342.00 |
BT Marchandises | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 699.00 | 22 694.00 | 309 004.00 | 331 699.00 |
BZ Autres créances | 87 594.00 | | 87 594.00 | 87 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 516.00 | | 201 516.00 | 201 516.00 |
CF Disponibilités | 127 405.00 | | 127 405.00 | 127 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 719.00 | 22 694.00 | 753 025.00 | 775 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 061.00 | 168 544.00 | 774 517.00 | 943 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 161 411.00 | 161 411.00 | | 161 411.00 |
DH Report à nouveau | 75 661.00 | 61 255.00 | | 75 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | 14 407.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 259 701.00 | 257 195.00 | | 259 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 3 159.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 179.00 | 213 682.00 | | 221 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 938.00 | 223 557.00 | | 194 938.00 |
EA Autres dettes | 98 662.00 | 262 884.00 | | 98 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 816.00 | 703 282.00 | | 514 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 517.00 | 960 478.00 | | 774 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 816.00 | 703 282.00 | | 514 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 342.00 | | | 167 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 275.00 | 6 575.00 | | 139 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 870.00 | 6 575.00 | | 132 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 628.00 | 5 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 179.00 | 221 179.00 | | 221 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
UX Autres créances clients | 331 699.00 | 331 699.00 | | 331 699.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 293.00 | 419 293.00 | | 419 293.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 816.00 | 514 816.00 | | 514 816.00 |